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Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii - Diario de los Debates 1615
‘Artículo 6.- Atribuciones de la Dirección Nacional comprendidas en el ámbito del Fondo Nacional
del Tesoro Público de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado ­ Fonafe y demás entidades del sector
[...] público que se realiza a través de todo tipo de
depósitos e inversiones en activos financieros,
c) Elaborar el presupuesto de caja del Gobierno en el marco de una gestión global de activos y
Nacional, identificando los déficit o superávit pasivos.’
compatibles con los niveles de caja necesarios
para la adecuada ejecución del presupuesto del SÉTIMA. Modifícase el párrafo 35.2 del artículo
sector público. 35 de la Ley 28693, Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería, y sus modificatorias, cuyo
d) Efectuar todo tipo de operaciones de tesorería texto es el siguiente:
y movimientos de los fondos que administre y
requiera para la ejecución del presupuesto de ‘Artículo 35.- Evaluación de Tesorería
caja, estén denominados en moneda nacional o
en moneda extranjera. [...]

[...] 35.2 La Evaluación de Tesorería incluye los re­
sultados de la ejecución financiera de ingresos y
p) Efectuar, en el marco de la administración de egresos administrados por las unidades ejecutoras
la tesorería del Estado, todo tipo de operaciones y Entidades; asimismo, considera la información
financieras que contribuyan al desarrollo del mer­ correspondiente a las operaciones financieras y
cado de valores, incluyendo la recompra y reventa de tesorería que realiza la Dirección General de
incondicional de letras y bonos ya emitidos por Endeudamiento y Tesoro Público en aplicación
el Gobierno Nacional y todo tipo de operaciones de las atribuciones establecidas por la presente
de reporte con dichos títulos, previa coordinación Ley.’
con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Asimismo, en el marco de los lineamientos que OCTAVA. Incorpórase como integrante del
se establezcan por resolución ministerial, podrá Comité de Caja creado en virtud del artículo 16
realizar otras operaciones a través de otros ins­ de la Ley 25303, Ley Anual de Presupuesto del
trumentos financieros básicos o derivados que se Sector Público para 1991, al Director General de
ofrezcan en los mercados financieros.’ la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
SEXTA. Incorpóranse los literales q) y r) al artí­ Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
culo 6 de la Ley 28693, Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería, y sus modificatorias, con DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
los textos siguientes: DEROGATORIAS

‘Artículo 6.- Atribuciones de la Dirección Nacional PRIMERA. Derógase el párrafo 37.4 del artículo
del Tesoro Público 37 de la Ley 28563, Ley General del Sistema Na­
cional de Endeudamiento, y sus modificatorias.
[...]
SEGUNDA. Derógase el literal i) del artículo
q) Efectuar, en el marco de la administración de 6 de la Ley 28693, Ley General del Sistema
la tesorería del Estado, todo tipo de operaciones Nacional de Tesorería, y transfiérese la admi­
financieras, por medio de instrumentos financie­ nistración, adquisición, custodia y recaudación
ros básicos o derivados, con el fin de constituir, de los valores a los ministerios competentes.
preservar y rentabilizar una reserva secundaria
de liquidez para enfrentar situaciones de inesta­ TERCERA. Deróganse el Decreto Supremo 040­
bilidad financiera que afecten la liquidez de los 2001­EF, que estableció los lineamientos para la
recursos ordinarios para la ejecución del Presu­ inversión de los fondos de entidades del sector
puesto de Caja o la liquidez de los mercados de público en el sistema financiero, y los decretos
valores o de los mercados de créditos a los que supremos que se opongan al literal r) del artículo 6
ordinariamente recurre para captar fondos. Estas de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional
operaciones se realizan previa coordinación con el de Tesorería, y sus modificatorias.
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
CUARTA. Deróganse la décimo tercera disposi­
r) Establecer las políticas y criterios para la ción complementaria y transitoria de la Ley Ge­
gestión de fondos de las empresas no financieras neral y la Resolución Ministerial 594­2005­EF/10

18. a sesión (matinaL) 24-11--2011 - Diario de los Debates
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